工作描述：1.凭证归档：收支原始凭证，按时移交，整理凭证、装订会计档案，归档保管。2.费用报销初审：核对报销单据签字、发票真伪、金额是否合规，且及时完成凭证编制、审核、记账，做到账务处理规范、数据准确、协助会计做账。3.资金台账：及时完成凭证编制统筹归集各部门资金收支计划并整合汇总，监控各部门资金耗用情况，识别预算超支风险。4.票据管理：负责增值税发票领购、开具、废、红冲，发票整理归档、负责银行承兑汇票台账规范化管理，完整归集票据基础信息，保障票据按期兑付。5.税务管理工作：负责增值税、申报、缴纳工作，做到依法合规办税。统筹进项发票认证抵扣、进项发票勾选认证、进项税额抵扣，建立进项票据台账。6.月末月结：完成现金盘点、银行
对账，编制银行余额调节表，整理归集月度资金单据，配合会计开展月末关账核对工作。